> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.monpos.vn/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.monpos.vn/tai-chinh-and-doi-tac/cashbook.md).

# Sổ quỹ & Dòng tiền

Sổ quỹ giúp chủ cửa hàng kiểm soát từng đồng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng, theo dõi chi tiết các khoản thu, chi thực tế và hạch toán chính xác kết quả hoạt động kinh doanh mà không cần kiến thức chuyên sâu về kế toán.

***

## 1. Giới thiệu tổng quan

Điểm đặc biệt nhất của tính năng **Sổ quỹ dòng tiền** trong Mon POS là khả năng **tự động đồng bộ (Auto Sync)**. Chủ cửa hàng không cần phải nhập tay các giao dịch bán hàng hay nhập hàng:

* **Tự động đồng bộ**: Mọi giao dịch bán lẻ thu tiền ngay, nhập hàng trả tiền ngay, thu nợ khách hay trả nợ nhà cung cấp đều tự động sinh phiếu thu/chi tương ứng trên Sổ quỹ.
* **Lập phiếu thu/chi thủ công**: Hỗ trợ ghi nhận các khoản chi phí vận hành cửa hàng (tiền điện, nước, thuê nhà, tạm ứng lương nhân viên) hoặc các khoản thu ngoài kinh doanh.
* **Phân loại dòng tiền**: Tách biệt dòng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng để đối soát ví/tài khoản chính xác.

***

## 2. Giao diện và các chức năng chính

Màn hình Sổ quỹ được thiết kế trực quan với các khu vực:

* **Các thẻ thông tin số dư (Summary Cards)**:
  * **Tồn đầu kỳ**: Số tiền hiện có tại thời điểm bắt đầu khoảng thời gian lọc.
  * **Tổng thu**: Tổng số tiền đã thu vào trong kỳ.
  * **Tổng chi**: Tổng số tiền đã chi ra trong kỳ.
  * **Tồn cuối kỳ**: Số dư quỹ thực tế còn lại (`Tồn cuối kỳ = Tồn đầu kỳ + Tổng thu - Tổng chi`).
* **Bộ lọc giao dịch (CashbookFilters)**: Lọc phiếu thu/chi theo khoảng thời gian phát sinh, loại chứng từ (Phiếu thu/Phiếu chi), hình thức thanh toán (Tiền mặt/Ngân hàng), nhân viên lập phiếu, và hạng mục thu/chi.
* **Bảng danh sách phiếu thu chi**: Hiển thị mã phiếu, thời gian, hạng mục, số tiền (màu xanh cho tiền thu vào, màu đỏ cho tiền chi ra), đối tượng nộp/nhận, và trạng thái hạch toán kết quả kinh doanh.

***

## 3. Quy trình thao tác chi tiết

### Chức năng 1: Lập phiếu chi thủ công (Ví dụ: Chi tiền điện cửa hàng)

1. Vào **Thu chi** $\rightarrow$ **Sổ quỹ thu chi** $\rightarrow$ Chọn **Lập phiếu chi**.
2. Nhập các thông tin bắt buộc:
   * **Người nhận**: Nhập tên đối tượng nhận tiền (ví dụ: Điện lực Hà Nội).
   * **Giá trị**: Số tiền chi thực tế (ví dụ: `1,500,000`đ).
   * **Hình thức**: Chọn tiền mặt hoặc ngân hàng.
   * **Loại hạng mục**: Chọn danh mục chi phù hợp (ví dụ: Chi phí điện nước).
   * **Hạch toán kết quả KD**: Tích chọn **Có** để hệ thống tính khoản chi này vào chi phí vận hành khi tính lợi nhuận ròng của cửa hàng.
3. Bấm **Lưu lại** để tạo phiếu. Dòng tiền cuối kỳ của hệ thống sẽ tự động trừ đi số tiền tương ứng.

### Chức năng 2: Lập phiếu thu thủ công (Ví dụ: Thu tiền thanh lý tài sản)

1. Vào **Sổ quỹ thu chi** $\rightarrow$ Chọn **Lập phiếu thu**.
2. Nhập các thông tin: Người nộp, Số tiền thu, Hình thức nhận tiền (Tiền mặt/Chuyển khoản).
3. Chọn hạng mục thu tương ứng (ví dụ: Thu thanh lý tài sản).
4. Bấm **Lưu lại**. Số dư dòng tiền sẽ lập tức cộng thêm giá trị phiếu thu.

### Chức năng 3: In phiếu thu/chi

1. Tại bảng danh sách giao dịch Sổ quỹ, tìm đến phiếu cần in.
2. Click vào biểu tượng **In phiếu** ở cột thao tác.
3. Hệ thống hiển thị mẫu in phiếu thu/chi chuẩn hóa, bấm **In** để kết nối máy in nhiệt hoặc máy in A5 tại cửa hàng.

***

## 4. Các lưu ý quan trọng & Quy tắc nghiệp vụ

> \[!IMPORTANT] **Hạch toán kết quả kinh doanh (Business Accounting Rules)**:
>
> * Khi lập phiếu thu/chi, bạn cần phân biệt rõ giao dịch đó có tính vào kết quả kinh doanh hay không.
> * **Phiếu chi có hạch toán**: Chi tiền điện, nước, lương nhân viên, mua văn phòng phẩm... Đây là các chi phí vận hành thực tế làm giảm lợi nhuận ròng của cửa hàng.
> * **Phiếu chi không hạch toán**: Rút tiền quỹ nộp vào tài khoản ngân hàng, chủ cửa hàng rút vốn, tạm ứng lương nhân viên (vì khoản này sẽ thu hồi hoặc cấn trừ sau)... Các khoản này chỉ dịch chuyển dòng tiền chứ không làm giảm lợi nhuận của cửa hàng.

> \[!WARNING] **Ràng buộc với các chứng từ tự động**:
>
> * Các phiếu thu/chi tự động sinh ra từ Hóa đơn bán hàng, Phiếu nhập hàng, Đơn trả hàng hoặc Phiếu thu nợ khách hàng **không thể tự ý xóa hoặc sửa đổi** trực tiếp từ Sổ quỹ.
> * Nếu muốn sửa đổi hoặc hủy các phiếu này, bạn bắt buộc phải thực hiện hủy hoặc sửa hóa đơn/chứng từ gốc tương ứng ở màn hình quản lý hóa đơn/phiếu nhập. Hệ thống sẽ tự động hủy phiếu thu/chi liên quan trên Sổ quỹ để đảm bảo tính đồng bộ dữ liệu.


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://docs.monpos.vn/tai-chinh-and-doi-tac/cashbook.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.